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今日报丨6月21日基金净值:国投瑞银国家安全混合A最新净值1.111,跌0.63%
2023-06-22 12:15:10 证券之星


(资料图)

6月21日,国投瑞银国家安全混合A最新单位净值为1.111元,累计净值为1.27元,较前一交易日下跌0.63%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.24%,近3个月下跌2.2%,近6个月上涨2.11%,近1年下跌0.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银国家安全混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.54%,债券占净值比0.1%,现金占净值比6.04%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李轩,李轩于2015年12月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报26.29%。期间重仓股调仓次数共有65次,其中盈利次数为35次,胜率为53.85%;翻倍级别收益有4次,翻倍率为6.15%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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