首页 > 滚动 > > 正文
全球球精选!6月21日基金净值:交银增利增强债券A最新净值1.1854,跌0.22%
2023-06-22 11:31:21 证券之星


(相关资料图)

6月21日,交银增利增强债券A最新单位净值为1.1854元,累计净值为1.5634元,较前一交易日下跌0.22%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.13%,近3个月下跌0.17%,近6个月上涨2.35%,近1年上涨0.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银增利增强债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比7.56%,债券占净值比97.59%,现金占净值比1.23%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为魏玉敏,魏玉敏于2018年11月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报51.75%。期间重仓股调仓次数共有76次,其中盈利次数为40次,胜率为52.63%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为1.32%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

x 广告