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全球观焦点:但斌、陈宇隔空“互怼”,竟与这一板块有关
2023-06-23 04:41:04 上海证券报·中国证券网

近日,东方港湾创始人但斌与神农投资创始人陈宇的线上“互怼”引发市场关注。值得注意的是,双方“互怼”与近期AI板块的行情有关。


(相关资料图)

在多位业内人士看来,相比于纠结双方孰对孰错,探讨AI板块的投资机会或许更具价值。后续伴随着宏观经济修复、科技创新延续,人工智能各环节的核心优质公司值得关注。

私募大V互不相让

近日,“陈营长极品投资”(神农投资陈宇的网名)在社交平台发布了《我与但斌先生的三次重要分歧》。对此,有微博用户评论:“营长今年以来收益不到10%,但斌将近30%了,营长低调点。”

6月21日凌晨,知名私募大咖但斌转发该评论,并称:“老兄这么看好AI,仓位不重啊,和我想象的置顶第一条‘愿意为市梦率而窒息’不一样啊,看起来还是‘保守’。”

6月21日早间,“陈营长极品投资”反“怼”称,“别拿跌到5毛的小基金和我创新高的主基金比,小任(东方港湾基金经理任仁雄)看我微博押AI,该来请我喝茅台。”对此,但斌回复称,“怎么可能是看你微博押AI,老兄太自我了吧。我们坚决看好AI,我们是内外开花,我投美股AI,其他基金经理买的A股,留信(东方港湾基金经理张留信)等的业绩比仁雄更出色……”

双方业绩如何?

陈宇与但斌的“互怼”颇具火药味,那么双方今年以来业绩表现究竟如何?

私募排排网最新数据显示,截至6月16日,陈宇管理的多只产品今年以来实现正收益,净值涨幅在7%左右。

不过,但斌管理的产品业绩表现则分化较大。私募排排网数据显示,截至6月16日,但斌管理的部分产品今年以来实现超20%的收益,部分产品则小幅亏损,亏损幅度在1%-2%之间。

对于旗下产品的业绩分化,东方港湾相关人士曾解释称,东方港湾产品数量较多,对于面临预警止损线压力的产品,在震荡市中为了维护净值稳定,基金经理操作上会更加谨慎。

AI板块现分歧

值得一提的是,陈宇和但斌对AI板块都颇为青睐。截至6月21日收盘,人工智能指数本月以来涨幅已经接近6%,但6月21日当天回调3.95%。

“6月以来,AI板块的反弹源于两方面因素,一是受前期美联储加息影响,全球各个板块的公司业绩普遍表现较为低迷,而AI板块拥有巨大的成长空间,有望提供较好的预期回报,受到市场关注;二是海外以英伟达为首的AI概念龙头公司股价大涨,吸引了大量投资机构的增持,从历史经验来看,海外龙头股的上涨会传递到全球其他各个市场,从而带动AI板块有所表现。”畅力资产董事长宝晓辉分析称。

不过,对于AI板块,机构的分歧逐步显现。

清和泉资本认为,此轮人工智能的浪潮进展超预期,海内外大厂纷纷加大在此领域的投入,带来算力、模型以及应用端的持续高景气,A股相关公司也积极切入AI领域,无论是供应链企业还是游戏、软件等公司都会从中受益,因此公司积极布局各环节的核心优质公司。

望正资产也分析称,AI产业浪潮带来的业绩推动已经开始在算力层面得到体现,后续随着国内大模型标准的制定,算法层和应用层的业务突破和业绩爆发也值得期待。

对于具体的投资机会,宝晓辉称重点关注存储芯片赛道。“存储芯片是能够被用来存储数据和指令等的记忆部件,与中央处理器、逻辑芯片和模拟芯片并称为四类通用芯片,是应用面较广、市场比例较高的集成电路基础性产品之一。在AI高速发展过程中,存储芯片是决定AI算力的关键要素,该领域的龙头企业存在投资机会。”宝晓辉表示。

但丹羿投资基金经理朱亮提示,本轮AI技术革命的模型和硬件,主导力量多数在海外,国内上市公司目前在产业、应用场景等方面能够短期落地的研发和应对还相对较少。整体而言,上半年AI板块整体股价水平的持续上行,可能已经充分反映了市场各方的相关预期,后期行情的发展也可能转为“宽幅震荡”。

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