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6月21日基金净值:易方达深证100ETF最新净值2.863,跌1.8%
2023-06-22 22:53:54 证券之星


(资料图)

6月21日,易方达深证100ETF最新单位净值为2.863元,累计净值为5.5507元,较前一交易日下跌1.8%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.14%,近3个月下跌3.66%,近6个月下跌0.65%,近1年下跌13.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达深证100ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.92%,无债券类资产,现金占净值比0.14%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为成曦、刘树荣,基金经理成曦于2016年5月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报51.73%。期间重仓股调仓次数共有28次,其中盈利次数为15次,胜率为53.57%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为10.71%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理刘树荣于2017年7月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报33.95%。期间重仓股调仓次数共有28次,其中盈利次数为15次,胜率为53.57%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为10.71%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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